Kapitalflussrechnung Bayer-Konzern

 

 

Anhang

 

2015

 

2016

 

 

 

 

in Mio. €

 

in Mio. €

Vorjahreswerte angepasst

Ergebnis nach Ertragsteuern

 

 

 

4.013

 

4.558

Ertragsteuern

 

 

 

1.223

 

1.329

Finanzergebnis

 

 

 

1.005

 

1.155

Gezahlte Ertragsteuern

 

 

 

−1.699

 

−2.092

Abschreibungen und Wertminderungen

 

 

 

3.332

 

3.743

Veränderung Pensionsrückstellungen

 

 

 

−221

 

−285

Gewinne (−) / Verluste (+) aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten

 

 

 

−105

 

−44

Zu- / Abnahme Vorräte

 

 

 

−191

 

−3

Zu- / Abnahme Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

 

 

 

−1.059

 

−552

Zu- / Abnahme Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

 

 

 

400

 

452

Veränderung übriges Nettovermögen / Sonstige nicht zahlungswirksame Vorgänge

 

 

 

138

 

−2

Zu- / Abfluss aus operativer Geschäftstätigkeit im fortzuführenden Geschäft

 

 

 

6.836

 

8.259

Zu- / Abfluss aus operativer Geschäftstätigkeit im nicht fortgeführten Geschäft

 

 

 

54

 

830

Zu- / Abfluss aus operativer Geschäftstätigkeit

 

[33]

 

6.890

 

9.089

Ausgaben für Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte

 

 

 

−2.517

 

−2.578

Einnahmen aus dem Verkauf von Sachanlagen und anderen Vermögenswerten

 

 

 

193

 

111

Einnahmen aus Desinvestitionen

 

 

 

2

 

−18

Einnahmen / Ausgaben aus langfristigen finanziellen Vermögenswerten

 

 

 

−26

 

−690

Ausgaben für Akquisitionen abzüglich übernommener Zahlungsmittel

 

 

 

−176

 

2

Zins- und Dividendeneinnahmen

 

 

 

106

 

89

Einnahmen / Ausgaben aus kurzfristigen finanziellen Vermögenswerten

 

 

 

−344

 

−5.645

Zu- / Abfluss aus investiver Tätigkeit

 

[34]

 

−2.762

 

−8.729

Kapitaleinzahlungen

 

 

 

 

3.300

Erlöse für Aktien der Covestro AG

 

 

 

1.490

 

Gezahlte Dividenden

 

 

 

−1.869

 

−2.126

Kreditaufnahme

 

 

 

16.620

 

15.190

Schuldentilgung

 

 

 

−19.549

 

−15.920

Zinsausgaben einschließlich Zinssicherungsgeschäften

 

 

 

−812

 

−853

Zinseinnahmen aus Zinssicherungsgeschäften

 

 

 

160

 

59

Ausgaben für den Erwerb von zusätzlichen Anteilen an Tochterunternehmen

 

 

 

−14

 

Zu- / Abfluss aus Finanzierungstätigkeit

 

[35]

 

−3.974

 

−350

Zahlungswirksame Veränderung aus Geschäftstätigkeit

 

 

 

154

 

10

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am 1.1.

 

 

 

1.853

 

1.859

Veränderung aus Konzernkreisänderungen

 

 

 

5

 

3

Veränderung aus Wechselkursänderungen

 

 

 

−153

 

27

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am 31.12.

 

 

 

1.859

 

1.899